Bilancio 2019

Associazione La Quercia

RENDICONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’20192018
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  
Fabbricati0,000,00
Automezzi7.320,007.320,00
Strutture25.232,1026.329,30
Totale immobilizzazioni tecniche32.552,1033.649,30
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
Partecipazioni1.035.066,471.035.066,47
Totale immobilizzazioni finanziarie1.035.066,471.035.066,47
DISPONIBILITA’ LIQUIDE  
Cassa284,66660,93
Banca Cambiano c/c 4053281,40,009.067,63
Intesa S. Paolo 1000-1841766,18845,40
Totale disponibilità liquide1.050,8410.573,96
CREDITI  
Anticipazioni infruttifere società356.546,06359.546,06
Crediti v/banche0,000,30
Crediti v/L’Immobiliare Prov.le Srl51.500,00134.500,00
Crediti v/Assoc.Prov.le PD Siena135.000,00135.000,00
Totale disponibilità liquide543.046,06629.046,36
CREDITI DIVERSI  
Crediti V/clienti3.235,901.835,90
Altri crediti (cauzioni)0,002.760,00
Cred.V/Fondazione cauz.Belvedere2.760,000,00
Altri (fornitori)100,00100,00
IRAP a credito141,000,00
Crediti v/Fond.Terr.Sen per attività istituzionale3.000,000,00
Totale crediti diversi9.236,904.695,90
TOTALE ATTIVITA’1.620.952,371.713.031,99
PASSIVITA’20192018
PRESTITI E FINANZIAMENTI  
Banca Cambiano c/c 4053281,410.901,840,00
Finanz.Banca Cambiano € 40.000,0034.947,0340.000,00
Prestito infruttifero UCPS Srl30.000,000,00
Totale debiti v/banche75.848,8740.000,00
FORNITORI  
Debiti v/fornitori27.074,7260.053,82
Totale debiti v/fornitori27.074,7260.053,82
DEBITI V/DIPENDENTI  
Altri debiti0,000,00
Totale debiti v/dipendenti0,000,00
ALTRI DEBITI  
Tatture da ricevere0,006.010,00
Debiti diversi15.426,9710.360,49
Debiti v/Fondaz.Territori Senesi (Torrita)0,0047.945,19
Ratei passivi116,49133,33
Totale altri debiti15.543,4664.449,01
FONDI E RISERVE  
Fondo copertura perdite0,000,00
Fondo amm.to strutture22.600,2222.381,48
Fondo amm.to automezzi7.320,005.490,00
Fondo amm.to immobili0,000,00
Totale fondi e riserve29.920,2227.871,48
DEPOSITI INFRUTTIFERI  
Siena S. Andrea3.283,353.283,35
Ponte a Tressa3.692,003.692,00
Totale depositi infruttiferi6.975,356.975,35
QUOTE ASSOCIATIVE  
Quote associative0,000,00
Totale quote associative0,000,00
RISERVE  
Capitale di dotazione1.513.682,331.464.150,71
Totale riserve1.513.682,331.464.150,71
TOTALE PASSIVITA’1.669.044,951.663.500,37
Avanzo/disavanzo di gestione-48.092,5849.531,62

CONTO ECONOMICO

ENTRATE20192018
RICAVI E PROVENTI  
Rimborsi attrezzature3.350,005.491,50
Sottoscrizioni persone fisiche0,00100,00
Sottoscrizioni altre associazioni3.000,0023.426,88
Totale sottoscrizione straordinaria6.350,0029.018,38
RICAVI STRAORDINARI  
Sopravvenienze attive12.734,161,17
Plusvalenze1.400,0077.791,24
Altri ricavi straordinari0,00537,57
Totale Contributi14.134,1678.329,98
  
ALTRI RICAVI E PROVENTI  
Arrotondamenti attivi0,500,00
Interessi attivi c/c0,930,30
Totale Altri Ricavi e e Proventi1,430,30
TOTALE ENTRATE20.485,59107.348,66
 
USCITE20192018
SPESE GENERALI  
Spese postali12,501,00
Autoparco . Assicurazioni e bolli469,193.178,85
Autoparco – carburanti3.117,913.197,52
Autoparco – manutenzioni954,86852,87
Affitti passivi2.448,9013.961,42
Assicurazioni volontari4.487,161.048,34
Altre spese generali901,493.522,69
IRAP78,000,00
Internet0,000,00
Prestazioni occasionali10.000,005.000,00
Arrotondamenti passivi0,000,00
Consulenze6.344,000,00
Notarili0,003.481,43
Nettezza urbana1.039,47127,00
Totale spese generali29.853,4834.371,12
 
INIZIATIVE  
Affitto sale iniziative0,000,00
Ospitalità iniziative730,50100,00
Telefoniche iniziative0,000,00
Stampati e cancelleria iniziative0,00976,00
Spese postali iniziative0,000,00
Totale iniziative730,501.076,00
ONERI BANCARI  
Interessi passivi c/c1.316,950,00
Interessi passivi finanziamento1.491,19142,10
Commissioni bancarie670,361.536,55
Totale oneri bancari3.478,501.678,65
AMMORTAMENTI  
Quota amm.to strutture1.315,941.315,94
Quota amm.to automezzi1.830,001.830,00
Quota amm.to immobili0,000,00
Totale quote ammortamento3.145,943.145,94
 
ONERI STRAORDINARI  
Sopravvenienze passive600,000,00
Penalità0,000,00
Contributi varie associazioni30.769,751.751,00
Minusvalenze0,0015.794,33
Totale oneri straordinari31.369,7517.545,33
TOTALE USCITE68.578,1757.817,04
Avanzo di Gestione-48.092,5849.531,62
il Presidente
Tiziano Scarpelli