Bilancio 2019

FONDAZIONE TERRITORI SENESI

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO	31/12/19	31/12/18
Crediti verso associali per versamento quote
Immobilizzazioni:
I – Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
2) diritti di brevetto  e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
3) spese manutenzioni da ammortizzare
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale	0,00	0,00
II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati	26.599.499,06	26.549.293,31
2) impianti e attrezzature	0,00	59,52
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.287,36	10.287,36
5) ….
Totale	26.609.786,42	26.559.640,19
III – Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
– di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli
Totale	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	26.609.786,42	26.559.640,19
Attivo circolante:
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale	0,00	0,00
II – Crediti:
1) verso clienti	93.167,10	60.780,41
–  di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) verso altri	46.002,30	83.955,26
– di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale	139.169,40	144.735,67
III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale	0,00	0,00
IV – Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali	58.081,67	85.647,17
2) assegni
3) denaro e valori in cassa	1.715,62	541,32
Totale	59.797,29	86.188,49
Totale Attivo circolante (C)	198.966,69	230.924,16
Ratei e risconti:
TOTALE ATTIVO	26.808.753,11	26.790.564,35
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO	31/12/19	31/12/18
Patrimonio netto
I – Fondo di dotazione dell’ente	51.000,00	51.000,00
Totale	51.000,00	51.000,00
II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) fondi vincolati destinati da terzi
Totale	0,00	0,00
III – Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso	67.872,75	-121.328,71
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti	18.784.865,67	18.906.194,38
Totale	18.852.738,42	18.784.865,67
Totale Patrimonio netto (A)	18.903.738,42	18.835.865,67
Fondi per rischi ed oneri
Totale	7.834.583,66	7.867.679,26
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Totale
Debiti
1) debiti verso banche	328,19	246,90
– esigibili oltre l’esercizio successivo
2) debiti verso altri finanziatori	10.451,96	7.691,96
– esigibili oltre l’esercizio successivo
3) acconti	1.000,00	0,00
– di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) debiti verso fornitori	1.741,36	6.582,46
– di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti tributari	39.285,42	17.239,20
– di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	120,32	124,44
– di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) altri debiti	16.143,99	54.155,78
– esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale	69.071,24	86.040,74
Ratei e risconti	1.359,79	978,68
Totale	1.359,79	978,68
TOTALE PASSIVO	26.808.753,11	26.790.564,35

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI	2019	2018
Oneri da attività tipiche
1.1)  Acquisti
1.2)  Servizi	450,00	27.998,50
1.3)  Godimento beni di terzi
1.4)  Personale dipendente
1.5)  Ammortamenti		10.620,81
1.6)  Oneri diversi di gestione	18.644,15	87.754,98
1.7)  Contributi a varie associazioni	7.300,00	6.000,00
Totale Oneri da attività tipiche	26.394,15	132.374,29
Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1)  Raccolta fondi 1
2.2)  Raccolta fondi 2
2.3)  Raccolta fondi 3
2.4)  Attività  di promozione
Totale Oneri da raccolta fondi	0,00	0,00
Oneri da attività accessorie
3.1)  Acquisti
3.2)  Servizi	26.766,90
3.3)  Godimento beni di terzi
3.4)  Personale dipendente
3.5)  Ammortamenti	76.488,21
3.6)  Oneri diversi di gestione	37.058,92
3.7)  Imposte sul reddito di esercizio	9.227,00
Totale Oneri da attività accessorie	149.541,03	0,00
Oneri finanziari e patrimoniali
4.1)  Su rapporti bancari	1.646,62	1.270,00
4.2)  Su prestiti
4.3)  Da patrimonio edilizio
4.4)  Da altri beni patrimoniali
4.5)  Oneri straordinari	3.745,64	1.321,16
4.6) Minusvalenze		127.374,48
Totale Oneri finanziari e straordinari	5.392,26	129.965,64
Oneri di supporto generale
1.1)  Acquisti
1.2)  Servizi
1.3)  Godimento beni di terzi
1.4)  Personale dipendente
1.5)  Ammortamenti
1.6)  Altri oneri
1.7)  ………………
Totale Oneri di supporto generale	0,00	0,00
Risultato gestionale positivo	67.872,75	-121.328,71

	PROVENTI	2019	2018
1)	Proventi da attività tipiche
	1.1)  Contributi su progetti
	1.2)  Contributi Enti pubblici
	1.3)  Quote associative
	1.4)  Erogazioni liberali
	1.6) Altri proventi	113.947,19	117.781,21
	1.7)  ………………
	Totale Proventi da attività tipiche	113.947,19	117.781,21
2)	Proventi da raccolta fondi
	2.1)  Raccolta fondi 1
	2.2)  Raccolta fondi 2
	2.3)  Raccolta fondi 3
	2.4)  Altri
	Totale Proventi da raccolta fondi	0,00	0,00
3)	Proventi e ricavi da attività accessorie
	3.1)  Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie	128.606,67	13.699,56
	3.2)  Da contratti con Enti pubblici
	3.3)  Da socie e associati
	3.4)  Da non soci
	3.5)  Altri proventi e ricavi
	3.6)  …………………..
	Totale Proventi da attività  accessorie	128.606,67	13.699,56
4)	Proventi finanziari e patrimoniali
	4.1)  Da rapporti bancari	117,06	164,26
	4.2)  Da altri investimenti finanziari
	4.3)  Da patrimonio edilizio
	4.4)  Da altri beni patrimoniali
	4.5)  Proventi straordinari	6.529,27	9.366,19
	4.6)  …………………..
	Totale Proventi finanziari e straordinari	6.646,33	9.530,45
Risultato gestionale negativo p.la Fondazione Territori Senesi il Presidente Pier Luigi Marrucci	0,00	0,00